财经信息技术企业资源计划软件数据接口第6部分：资金

财经信息技术企业资源计划软件数据接口第6部分：资金

国家标准 GB/T32180.6一2015 财经信息技术企业资源计划软件 数据接口第6部分资金 Finmaneialinformationtechnology- Datainterfaceofenterpriseresourceplanningsoftware Part6:Treasury 2015-10-22发布 2016-06-01实施 中毕人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中 国国家标准化管厘委员会国家标准
GB/T32180.6一2015 目 次 前言 引言 范围 规范性引用文件 术语和定义 数据元素 4.1数据元素的描述规则 44.2数据元素细目 接口文件的输出 l6 16 5.1输出文件的格式 5.2输出文件的数据结构 2: 5.3输出文件的输出说明 2: 5.4输出文件的时间要求 22 符合性评价 6.1概述 - 6.2输出文件的功能 6.3输出的XML文件要求 25 附录A(宣料性录金企业资赢计划教件数据接口的xML大揪(sthema) 附录B资料性附录企业资源计划软件数据接口的XM实例 参考文献
GB/T32180.6一2015 前 言 GB/T3218o《财经信息技术企业资源计划软件数据接口》分为六个部分: -第1部分;公共基础数据; 第2部分;采购 第3部分;库存 第4部分;销售:; 第5部分;预算 第6部分:资金 本部分为GB/T32180的第6部分 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本部分由审计署提出 本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/Tc341)归口 本部分起草单位:审计署计算机技术中心、用友软件股份有限公司,金蝶软件(中 国)有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、甲骨文()软件系统有限公司、思爱普(北京)软件系 统有限公司、南京审计学院、审计署驻成都特派员办事处、电子技术标准化研究院 本部分主要起草人:杨蕴毅、孙中和,彭涛、吕天阳、杨政、任晓慧、赵启胜、焦学瑞、金纪文、赵延、 张翼、张宏
GB/T32180.6一2015 引 言 随着企业资源计划(ERP)管理思想和理论的普及发展,企业资源计划软件在国内外得到了广泛的 应用,已形成产业化规模 本标准针对企业资源计划软件,制定了软件数据接口规范,在财经信息技术 领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用 企业资源计划软件经过多年的发展,已经在企业中得到广泛应用,但是,由于各个企业资源计划软 件来源于不同的软件供应商,软件设计方案上各成体系,在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差 异性,使得政府监管部门,企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速,全面地获取企 业经营管理业务数据 GB/T32180以典型ERP供应链主要业务模块为核心,兼顾资金结算和预算管理业务,规范企业 资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息 GB/T32180能够为财政、金融、税务、工商、审计等政府行业主管部门和监管部门,以及企业内审 部门管理决策部门获取企业经营管理业务数据,加强监督,提高管理决策效率提供数据支持服务 本部分为GB/T32180的第6部分:资金 本部分需与GB/T32180.1一2015结合起来使用 凡是涉及会计核算数据的输出，可依据 GB/T24589.1一2010(财经信息技术会计核算软件数据接口第1部分:企业》的规定执行 I
GB/T32180.6一2015 财经信息技术企业资源计划软件 数据接口第6部分;资金 范围 GB/T32180的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中资金业务的数据格式要求,包括资金 业务数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求 本部分适用于企事业单位所使用的企业资源计划软件资金业务数据接口的设计,研制、管理、购销 和应用 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T7408一2005数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法(IsO8601;2000,IDT)y GB/T18142一2000信息技术数据元素值格式记法(ISO/IEC14957;1996,IDT 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 software 企业资源计划软件 erprtse enter resourceplannings 将财务、库存、制造等业务功能集成于一体的应用软件系统 3.2 数据接口 datainterface 计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现 3.3 xMI文件extensiblemarkuplanguageile 用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件 数据文件datafile 用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件 3.5 数据元素dataelement 用一组属性描述定义、标识,表示和允许值的数据单元 注在本部分中数据元素是企业资源计划软件的数据接口所输出数据的不可分刚的基本单位 3.6 数据结构datastruecture 企业资源计划软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素
GB/T32180.6一2015 数据元素 4.1数据元素的描述规则 数据元素的描述格式如下 数据元素的标识符;在本标准中,它是各个数据元素的唯一标识,采用四位数字来标记;其中 a 第1位表示为数据元素分类号,后三位为流水号;每一部分的第1位按如下规则定义 通用元素 公共基础数据: 采购部分 库存部分 销售部分 预算部分 资金部分 如果本部分中出现了本标准之前已经编号的元素则不重复编号 b)数据元素的名称:数据元素的中文名称 e)数据元素的说明;数据元素的含义描述， 数据元素的表示:数据元素值的类型及长度的表示形式,按照GB/T18142一2000的要求,具 d) 体表示如下 表示数字、字母、汉字及其他字符等; 表示n位字符的固定长度; C..n 表示最多为"位字符的可变长度; 表示最多为n位的整数可计算形式; 表示十进制小数可计算形式,w表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最 De.l 多字符位数,d表示小数点后的最多字符位数 数据元素的注释;与该数据元素相关的其他说明 数据元素细目 标识符:7001 称;收付款单据编号 说明;收款单据或付款单据的编号 表 示:C..8o 注 释: 标识符:7002 称-收付款日期 说 明;收款或付款的目期 表 示:C8 注 释;按照GB/T7408-2005的规定,表示为“ccYYMMDD” 标识符:7003 称;收付方向 说 明;该笔业务的收付款方向
GB/T32180.6一2015 表示:C1 注释;“0”表示付款,“1”表示收款 标识符:7004 称;票据类型编码 明:对票据类型进行标识的编码 说 表 示:C..80o 注 释: 标识符:7005 称;票据类型名称 名 明;按票据属性分类类型的名称 说 表示;C..80 释例如“支票”、“银行汇票”、“本票”、“银行承兑汇票”等 注 标识符:7006 称,票据号 明;票据的号码 说 表示;C..6o 释: 注 标识符:7007 称;对方账号 明;对方账户的账号 说 表示;C..6o 注释;收款业务,对方账号为对方(如客户)的付款账号 付款业务,对方账号为对方(如供应商 的收款账号 标识符:7008 称;对方账户名称 说明:对方账户的全称 表 示;C128 注 释收款业务,对方账户为对方(如客户)的付款账户 付款业务,对方账户为对方(如供应商 的收款账户 标识符:7009 称;对方开户行 说明:对方开户银行的名称 表示:C..256 注释收款业务,对方开户行为对方(如客户)的开户银行 付款业务,对方开户行为对方如供应 商)的开户银行 标识符;7010 称;原币金额
GB/T32180.6一2015 说明:以原币计算的收付款项金额 表示;D30.10 注 释: 标识符:7011 称;本币金额 说明;原币金额折算成记账本位币的金额 表示;D30.10 注 释;本币金额等于原币金额乘以汇率 标识符;7012 称;期初原币余额 名 说 明;以原币计算的本日日初余额 表示:D30.10 注 释;期初原币余额等于前一日的期末原币余额 标识符;7013 称;期初本币余额 说 明:以本币结算的本日日初余额 示;D30.10 释;期初本币余额等于前一日的期末本币余额 注 标识符:7014 称;借方原币金额 说明;以原币计算的日收款金额合计 示;D30.10 表 注 释 标识符.7015 称;借方本币金额 对 明:以本币计算的日收款金额合计 表 示:D30.10 注释: 标识符:7016 称;贷方原币金额 明;以原币计算的日付款金额合计 说 表 示:;D30.10 释: 注 标识符;7017 称;贷方本币金额
GB/T32180.6一2015 明:以本币计算的日付款金额合计 说 表示;D30.10 释 注 标识符;7018 称:期末原币余额 说明;以原币计算的本日日末金额 表示;D30.10 注 释;零余额也生成 标识符;7019 称;期末本币余额 说明:以本币计算的本日日末金额 表 示;D30.10 释;零余额也生成 注 标识符:7020 名 称;现金账户 说 明;现金账户的账号 表 示:C..60 注 释;如果现金需要按不同的人或部门分别管理,则分别建立现金账户,按现金账户输出 如果 没有,则直接按币种输出 标识符;7021 称:现金账户名称 明现金账户的名称 说 表 示:C.128 释 注 标识符:7022 称.银行结算方式名称 明银行方面给出的资金收付结算方式名称 说 示:C.80 表 注 释 标识符;7023 称银行票据类型名称 说明银行方面给出的票据类型名称 表 示;C..8o 释 注 标识符:7024 称;摘要
GB/T32180.6一2015 说明收付款的摘要说明 表示;C..256 释 注 标识符;7025 称;收款金额 说 明收款业务的金额 表示;D30.10 注 释;收款填收款金额,付款填付款金额,一笔业务只填一个金额 标识符;7026 称:;付款金额 说明:付款业务的金额 表示:D30.10 释收款填收款金额,付款填付款金额，一笔业务只填一个金额 注 标识符:7027 名 称;余额 说 明收到或支付本笔款项后,银行账户的余额 表 示:D30.10 注 释: 标识符:7028 称:银行存款余额调节表ID 说 -标识码 明银行存款余额调节表的唯- 表 示:C..60 注 释;一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联 标识符;7029 称;截止日期 明;对账的截止日期 说 示;C8 表 注 释;按照GB/T7408-2005的规定,表示为“ccYYMMDD 标识符:7030 称;银行存款日记账余额 明;银行存款日记账记录的银行存款余额 说 示;D30.10 表 注 释; 标识符;7031 称;银行已收企业未收总金额 说 明:银行已收款但企业尚未做收款人账处理的总金额
GB/T32180.6一2015 表示:D30.10 注 释 标识符;7032 称;银行已付企业未付总金额 说明:银行已付款但企业尚未做付款人账处理的总金额 表示;D30.10 释: 注 标识符:7033 称;日记账调节后存款余额 说明银行存款日记账调节后的存款余额 表示:D30.10 注释:日记账调节后存款余额等于银行存款日记账余额,加上银行已收企业未收金额,再减去银 行已付企业未付金额 标识符:7034 名 称;银行对账单余额 说 明;银行对账单记录的银行存款余额 表 示:D30.10 注 释: 标识符:7035 称企业已收银行未收总金额 明;企业已做收款人账处理但银行尚未收到款项的总金额 说 表 示:D30.10 注 释: 标识符;7036 称;企业已付银行未付总金额 明:企业已做付款人账处理但银行尚未付款的总金额 说 示;D30.10 表 释 注 标识符:7037 称;对账单调节后存款余额 说明;银行对账单调节后的存款余额 表示;D30.10 注 释;对账单调节后存款余额等于银行对账单余额,加上企业已收银行未收金额,减去企业已付 银行未付金额 标识符:7038 称;银行已收企业未收金额
GB/T32180.6一2015 说明:银行已收到款项但企业尚未做收款人账处理的金额 表示;D30.10 释 注 标识符;7039 称:银行已付企业未付金额 说明;银行已付款但企业尚未做付款人账处理的金额 表示;D30.10 注 释: 标识符;7040 称;企业已收银行未收金额 说明:企业已做收款人账处理但银行尚未收到款项的金额 表示:D30.10 释: 注 标识符:7041 名 称:企业已付银行未付金额 说 明企业已做付款人账处理但银行尚未付款的金额 表 示:D30.10 注 释: 标识符:7042 称-收票日期 明;收到票据的日期 说 表 示:C8 注 释;:按照GB/T74082005的规定,表示为“CCYYMMDD” 标识符;7043 称;商业汇票类型 明;按商业汇票属性分类类型的名称 说 示;C..80 表 注 释;例如银行承兑汇票,商业承兑汇票 标识符:7044 称:付款人名称 明;付款人或出票人银行账户的名称 说 示:C.128 表 注 释; 标识符;7045 称;付款人账号 说 明;付款人或出票人银行账户的账号
GB/T32180.6一2015 表示:C.60 注 释 标识符;7046 称;付款人开户行 说明:付款人或出票人开户银行的名称 表示:C.256 释: 注 标识符:7047 称;收款人名称 说 明收款人银行账户的名称 示:C..128 表 注 释: 标识符:7048 称:收款人账号 说 明:收款人银行账户的账号 表 示:C.60 注 释: 标识符:7049 称;收款人开户行 说 明收款人开户银行的名称 表 示;C..256 注 释 标识符.7050 称;承兑人 明;承兑人名称 说 示:C.512 表 注 释 标识符;7051 称;出票日期 明:票据出票的日期 说 表 示;C8 释按照GB/T74082005的规定,表示为“CCYYMMDD” 注 标识符:7052 称;到期日期 明:票据到期的日期 说 表示:C8
GB/T32180.6一2015 释;按照GB/T74082005的规定,表示为“CCYYMMDD"” 注 标识符:7053 称;票据原币金额 说明;以原币计算的票据金额 表示;D30.1o 注释: 标识符;7054 称;票据本币金额 说明;以本币计算的票据金额 表示:D30.10 释;按照原币金额折算成记账本位币金额 注 标识符:7055 称;票据行为 明:票据行为的名称 守 表 示:C.30 注 释;例如背书、托收、贴现、其他等 标识符:7056 称:票据行为日期 说 明:票据行为发生的日期 表 示:C8 注 释;按照GB/T74082005的规定,表示为“CCYYMMDD” 标识符,70s7 称贴现原币利息 名 明:以原币计算的贴现利息金额 说 示;D30.10 表 释贴现时输出此金额 注 标识符:7058 称;贴现本币利息 明;以本币计算的贴现利息金额 说 表 示;D30.10 注 释;按照原币金额折算成记账本位币金额 标识符;7059 称;票据行为原币金额 说明;以原币计算的票据行为发生金额 表示;D30.10 注 释;如托收金额、背书金额、贴现为实际收款金额 1o
GB/T32180.6一2015 标识符;706o 称;票据行为本币金额 说明;以本币计算的票据行为发生金额 表示;D30.10 注 释;按照原币金额折算成记账本位币金额 标识符:7061 称;票据状态 说明;票据的状态描述 示;C.80 表 注 释;例如质押,托收中,已结束等 标识符:7062 称;开票日期 对 明:票据开票的日期 表 示;C8 注 释;按照GB/T7408一2005的规定,表示为"ccYYMMDD”" 标识符:7063 称:开票手续费 说 明:开票手续费原币金额 表 示;D30.10 注 释 标识符.7064 称,开票保证金 明;开票划付的保证金原币金额 说 示;D30.10 表 注 释 标识符:7065 称;借款合同号 明借款合同的编号 说 示:C..8o 表 注 释 标识符;7066 称;银行贷款账号 说明;银行贷款账户的账号 表示;C..6o 注 释: 1
GB/T32180.6一2015 标识符:7067 称;借款合同金额 说 明:借款合同的金额 表 示;D30.10 注 释; 标识符:7068 称;利率 说 明;合同约定的利率 表 示:D30.10 注 释 标识符;7069 称:期限 说明:合同约定的期限 表 示;C.30 注 释例如;一年、半年等 标识符;7070 称;担保方式 说 明:担保人按照约定履行合同或承担责任的方式名称 表 示:C30 注 释例如;信用、抵押,质押 标识符:7071 称;用途 说明:合同约定的用途 表示:C.256 注 释;例如;流动资金、固定资产,其他等 标识符:7072 称;合同状态 S 说明:合同的状态描述 表 示:C..80 注 释: 标识符;7073 称;已发放金额 明以原币计算的合同累计已发放金额 说 表 示:D30.10 注 释 标识符;7074 称;已归还金额 12
GB/T32180.6一2015 明以原币计算的合同累计已还款金额 说 表示;D30.10 注 释: 标识符:7075 称:借款余额 说明;以原币计算的合同未偿还余额 表示;D30.10 注 释;借款余额等于已发放金额减去已归还金额 标识符;7076 称放款单编号 名 说 明;银行放款单据的编号 表示:C..8o 注 释: 标识符;7077 称;放款日期 说 明.银行放款的日期 示;C8 表 注释;按照GB/T7408一2005的规定,表示为"CCYYMMDD"” 标识符:7078 称;放款原币金额 说明:以原币计算的银行放款金额 示;D30.10 表 注 释 标识符.7079 称;放款本币金额 名 明:以本位币计算的银行放款金额 对 表示:;D30.10 注 释;放款本币金额等于放款原币金额乘以汇率 标识符:7080 称;还款日期 明;还款的日期 说 表 示:C8 注 释;按照GB/T7408一2005的规定,表示为"CcYYMMDD" 标识符;7081 称;还本金原币金额 13
GB/T32180.6一2015 说明:以原币计算的偿还本金金额 表示;D30.10 释 注 标识符;7082 称;还本金本币金额 说明;以本位币计算的偿还本金金额 表示;D30.10 注 释: 标识符;7083 称;还利息原币金额 说明:以原币计算的偿还利息金额 表示:D30.10 释: 注 标识符:7084 名 称;还利息本币金额 说 明:以本位币计算的偿还利息金额 表 示:D30.10 注 释: 标识符:7085 称;委托贷款合同号 明;委托贷款签订的合同编号 说 表 示:C..80 注 释 标识符.708s 称委托方 明;委托贷出款项的单位名称 说 示;C..512 表 释 注 标识符:7087 称;借款方 明;借人款项的单位名称 说 示:C.512 表 注 释; 标识符;7088 称;合同金额 说 明:合同约定的金额 14
GB/T32180.6一2015 表示:D30.10 注 释 标识符;7089 称;贷款余额 说明:以原币计算的合同未偿还余额 表示;D30.10 释: 注 标识符:709o 称;担保签订日期 说 明:担保合同的签订日期 表示:C8 注 释;按照GB/T7408一2005的规定,表示为“cCYYMMDD” 标识符:7091 称:担保合同号 说 明:担保合同的编号 表 示;C..80 释: 注 标识符:7092 名 称;被担保人 明:被担保人的姓名 说 表 示;C512 注 释 标识符,703 称:担保金额 明:担保合同的标的金额 说 示;D30.10 表 注 释 标识符:7094 称;担保期限 明:担保合同约定的期限 说 表 示C.30 释如一年、半年,用文本描述 注 标识符:7095 称;担保开始日期 说明;担保的开始日期 表示:C8 15
GB/T32180.6一2015 释;按照GB/T74082005的规定,表示为“CCYYMMDD"” 注 标识符:7096 称;担保结束日期 说明;担保的结束日期 表示:C8 注 释;按照GB/T7408一2005的规定,表示为“CcYYMMDD" 标识符;7097 称;担保事由 说明;对担保业务的简要说明 表示:C..256 释: 注 标识符:7098 称:担保备注 说明:对担保备注事项的简要说明 表 示:C..256 注 释: 接口文件的输出 5.1输出文件的格式 输出的接口文件应采用XML格式,具体格式参见附录A,实例参见附录B 5.2输出文件的数据结构 5.2.1概述 本部分要求输出文件的数据结构按照以下各表格中的规定输出,其中“数据元索标识符”栏中的编 号对应本部分及公共基础数据部分4.2中所描述的数据元素标识符 5.2.2结算业务信息数据结构 结算业务信息数据结构见表1 表1结算业务信息数据结构 编号 数据表名 数据元素标识符 数据元素名 7001 收付款单据编号 7002 收付款日期 7003 收付方向 01 收付款交易明细 1012 结算方式编码 票据类型编码 7004 7005 票据类型名称 l6
GB/T32180.6一2015 表1(续 数据表名 编号 数据元素标识符 数据元素名 7006 票据号 1014 银行账号 对方账号 7007 对方账户名称 7008 7009 对方开户行 01 收付款交易明细 1021 备注 1015 币种编码 1037 汇率 7010 原币金额 7011 本币金额 5.2.3资金日余额信息数据结构 资金日余额信息数据结构见表2 表2资金日余额信息数据结构 编号 数据表名 数据元素标识符 数据元素名 银行账号 1014 收付款日期 7002 1015 币种编码 7012 期初原币余额 期初本币余额 7013 02 银行日余额表 7014 借方原币金额 借方本币金额 7015 贷方原币金额 7016 贷方本币金额 7017 7018 期末原币余额 7019 期末本币余额 7002 收付款日期 7020 现金账户 7021 现金账户名称 现金日余额表 币种编码 03 1015 7012 期初原币余额 7013 期初本币余额 7014 借方原币金额 17
GB/T32180.6一2015 表2(续 数据表名 编号 数据元素标识符 数据元素名 7015 借方本币金额 7016 贷方原币金额 现金日余额表 贷方本币金额 03 7017 7018 期末原币余额 7019 期末本币余额 5.2.4银行对账信息数据结构 银行对账信息数据结构见表3 表3 银行对账信息数据结构 编号 数据表名 数据元素标识符 数据元素名 1014 银行账号 1015 币种编码 7002 收付款日期 7022 银行结算方式名称 银行票据类型名称 7023 7006 票据号 04 银行对账单 7007 对方账号 对方账户名称 7008 7009 对方开户行 7024 摘要 收款金额 7025 7026 付款金额 7027 余额 7028 银行存款余额调节表ID 1014 银行账号 1015 币种编码 7029 截止日期 银行存款日记账余额 7030 7031 银行已收企业未收总金额 05 银行存款余额调节表 7032 银行已付企业未付总金额 7033 日记账调节后存款余额 7034 银行对账单余额 7035 企业已收银行未收总金额 企业已付银行未付总金额 7036 7037 对账单调节后存款余额 18
GB/T32180.6一2015 表3(续 数据表名 编号 数据元素标识符 数据元素名 7028 银行存款余额调节表ID 7002 收付款日期 对方账号 7007 对方账户名称 7008 7009 对方开户行 银行存款余额调节表 06 未达账项明细 7024 摘要 7038 银行已收企业未收金额 7039 银行已付企业未付金额 7040 企业已收银行未收金额 企业已付银行未付金额 7041 5.2.5商业汇票信息数据结构 商业汇票信息数据结构见表4 表4商业汇票信息数据结构 编号 数据表名 数据元素标识符 数据元素名 收票日期 7042 7043 商业汇票类型 7006 票据号 7044 付款人名称 7045 付款人账号 7046 付款人开户行 7047 收款人名称 收款人账号 7048 收款人开户行 7049 07 应收票据备查簿 承兑人 7050 7051 出票日期 7052 到期日期 1015 币种编码 票据原币金额 7053 票据本币金额 7054 7055 票据行为 7056 票据行为日期 7057 贴现原币利息 19
GB/T32180.6一2015 表4(续 数据表名 编号 数据元素标识符 数据元素名 7058 贴现本币利息 7059 票据行为原币金额 07 应收票据备查簿 票据行为本币金额 7060 7061 票据状态 开票日期 7062 7043 商业汇票类型 票据号 7006 7063 开票手续费 7064 开票保证金 付款人名称 7044 银行账号 1014 7047 收款人名称 7048 收款人账号 收款人开户行 7049 7050 承兑人 08 应付票据备查簿 7051 出票日期 到期日期 7052 币种编码 1015 7053 票据原币金额 7054 票据本币金额 票据行为 7055 7056 票据行为日期 7057 贴现原币利息 贴现本币利息 7058 票据行为原币金额 7059 7060 票据行为本币金额 7061 票据状态 5.2.6银行借款信息数据结构 银行借款信息数据结构见表5 20
GB/T32180.6一2015 表5银行借款信息数据结构 编号 数据表名 数据元素标识符 数据元素名 借款合同号 7065 1013 银行机构编码 7066 银行贷款账号 币种编码 l10l5 7067 借款合同金额 7068 利率 期限 7069 银行借款合同 合同开始日期 09 1024 1025 合同结束日期 7070 担保方式 用途 7071 7072 合同状态 7073 已发放金额 7074 已归还金额 7075 借款余额 7065 借款合同号 7076 放款单编号 7077 放款日期 1015 l0 银行借款放款明细 币种编码 1037 汇率 放款原币金额 7078 7079 放款本币金额 7065 借款合同号 7080 还款日期 币种编码 1015 1037 汇率 银行借款还款明细 ll 7081 还本金原币金额 7082 还本金本币金额 还利息原币金额 7083 7084 还利息本币金额 21
GB/T32180.6一2015 5.2.7委托贷款信息数据结构 委托贷款信息数据结构见表6 表6委托贷款信息数据结构 编号 数据表名 数据元素标识符 数据元素名 7085 委托贷款合同号 委托方 7086 借款方 7087 1013 银行机构编码 7066 银行贷款账号 1015 币种编码 7088 合同金额 7068 利率 委托贷款合同 706g 期限 12 l1024 合同开始日期 1025 合同结束日期 7070 担保方式 7071 用途 7072 合同状态 7073 已发放金额 7074 已归还金额 贷款余额 7089 7085 委托贷款合同号 7076 放款单编号 7077 放款日期 13 委托贷款放款明细 1015 币种编码 1037 汇率 放款原币金额 7078 放款本币金额 7079 7085 委托贷款合同号 7080 还款日期 币种编码 1015 1037 汇率 14 委托贷款还款明细 7081 还本金原币金额 7082 还本金本币金额 还利息原币金额 7083 7084 还利息本币金额 22
GB/T32180.6一2015 5.2.8担保信息数据结构 担保信息数据结构见表7 表7担保信息数据结构 编号 数据表名 数据元素标识符 数据元素名 7090 担保签订日期 担保合同号 7091 被担保人 7092 7070 担保方式 1015 币种编码 15 对外担保备查簿 7093 担保金额 7094 担保期限 7095 担保开始日期 7096 担保结束日期 担保事由 7097 7098 担保备注 5.3输出文件的输出说明 本部分应根据5.2的数据结构,按照实际存在和要求的数据内容来确定数据文件的输出内容 5.4输出文件的时间要求 本部分规定的会计软件数据接口的数据文件的输出时间要求见表8 表8输出文件的时间要求 分类代码 分类名称 序号 数据表名 数据类型 输出时间要求 o 按月输出 收付款交易明细 结算业务信息 业务数据 01 02 银行日余额表 业务数据 按月输出 02 资金日余额信息 03 现金日余额表 业务数据 按月输出 04 银行对账单 业务数据 按月输出 05 银行存款余额调节表 业务数据 按月输出 银行对账信息 03 银行存款余额调节表未达账项 06 业务数据 按月输出 明细 应收票据备查簿 业务数据 按月输出 07 04 商业汇票信息 应付票据备查彻 业务数据 按月输出 08 按月输出 09 银行借款合同 业务数据 05 10 银行借款信息 银行借款放款明细 业务数据 按月输出 1 银行借款还款明细 业务数据 按月输出 23
GB/T32180.6一2015 表8(续 分类代码 分类名称 数据表名 数据类型 输出时间要求 序号 12 委托贷炊合同 业务数据 按月输出 06 委托贷款信息 13 委托贷款放款明细 业务数据 按月输出 委托贷款还款明细 业务数据 按月输出 14 担保信息 对外担保备查簿 业务数据 按月输出 07 15 6 符合性评价 6.1 概述 声称符合本部分的产品应符合第4章“数据元素”和第5章“接口文件的输出”的要求,均需获得指 定机构的标准符合性证明 6.2输出文件的功能 企业资源计划软件应提供按标准要求输出XML数据文件的软件功能,软件功能名称可采用国家 标准发布号命名 6.3输出的XMI文件要求 企业资源计划软件输出的xMI.文件应符合xML语法定义,数据元素应全部符合标准的要求 24
GB/T32180.6一2015 附录A 资料性附录 企业资源计划软件数据接口的xL大纲(Schema) A.1资金数据标准元素类型XML大纲(Schema ？ xmlversion="1.0”encoding="UTF-8"？ 〈xs:schemaxmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema”xmlns:企业="http://sxbw.audit.gov. ppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XML.Schema" sxbw.audt.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Bnterprise/红.Schema" lified”attributerormDefalt="unqualified" ormDefault aal IaN xs;simpleTypename="收付款单据编号元素类型" xs:restrictionbase="xs:string" -"80" xs;maxIengthvalue= /xs:restriction /xs:simpleType "收付款日期元素类型" xs;simpleTypename= base="s:st= 1ng" xs;restriction value="8"八 xs;length /xs;restrictiony /xs:s1 imple"'ype) impleTypename= "收付方向元素类型") xssim xs;restrictionbase= "xs:string" xs:lengthvalue="1"八 /xs:restriction /xs;simpleType》 xs;simpleTypename= "票据类型编码元素类型" xs:restrictionbase="xs;string" xs:maxLengthvalue="80"/) /xs;restriction /xs:simpleType》 xs;simpleTypename="票据类型名称元素类型" xs:restrictionbase="xs:string" xs;maxLengthvalue="80") 《/xs:restriction》 /xs:simpleType xs;simpleTypename="票据号元素类型"y xs:restrictionbase="xs:string" xs;maxLengthvalue="60") /xs:restriction 25
GB/T32180.6一2015 /xs:simpleType xs;simpleTypename="对方账号元素类型" xs;restrictionbase="xs;string" "60"八 xs;maxILengthvalue= /xs:restriction》 /xs:simpleType xs;simpleTypename="对方账户名称元素类型" "xs;string" (xs;restrictionbase= xs;maxLengthvalue="128") 7/xs;restriction 7/xs;simpleType name= "对方开户行元素类型") x81sinplerype "xs;string" xsrestrictionbase= lue="256") xs;maxLengthval xsrestriction sinp-erype) Xss "原币金额元素类型") xs;simpleTypename xs;restrictionbase="xs:decimal"y xs;totalDigits value="30") actionDigitsvalue="10"刀 xsfra xs;restriction /xs;simpleType》 xs;simpleTypename= "本币金额元素类型" xs;restrictionbase="xs:decimal" xs;totalDigitsvalue="30") xs;:fractionDigitsvalue="10"八 /xs:restriction》 /xs:simpleType》 xs;simpleTypename="期初原币余额元素类型" xs;restrictionbase="xs:decimal") xs:totalDigitsvalue="30"/八 xs;fractionDigitsvalue="10"八 《/xs:restriction》 /xs:simpleType》 xs;simpleTypename="期初本币余额元素类型")y xs:restrictionbase="xs:decimal" (xs;totalDigitsvalue="30") xs;fractionDigitsvalue="10"八 /xs:restriction /xs:simpleType xs;simpleTypename="借方原币金额元素类型" x81;restrietionbase="xs:decinal xs;totalDigitsvalue="30")y 26

财经信息技术企业资源计划软件数据接口第6部分：资金GB/T32180.6-2015

随着信息技术的不断发展，企业资源计划软件（ERP）已成为现代企业管理的核心工具之一。而在ERP系统中，数据接口是不可或缺的一部分，它能够实现各个模块之间的信息传递和共享。GB/T32180.6-2015则规范了ERP系统中资金模块的数据格式、交互方式和接口标准。 GB/T32180.6-2015主要涵盖了以下三个方面： 1.资金预算：规定了资金预算的基本要素、流程和步骤。其中包括资金需求的确定、资金来源的分析、资金预算的编制和审核等环节。同时，该标准还明确了资金预算所需的信息及其数据格式。 2.资金管理：规范了资金的使用和监管流程。其中包括资金收支管理、资金风险控制、资金统计报表等环节。而这些环节中所需要的数据项、数据格式和交互方式也被GB/T32180.6-2015所明确规定。 3.资金审计：规定了资金审计的基本要求和流程，包括审计对象、审计程序、审计报告等方面。同时，该标准还定义了资金审计所需的信息及其数据格式。 通过GB/T32180.6-2015的实施，企业可以更好地规范资金管理流程，提高预算编制和执行效率，降低出错率和风险，从而为企业管理者提供更加准确的决策支持和经营指导。 总的来说，在财经信息技术企业资源计划软件数据接口体系中，资金模块是一个至关重要的组成部分。而GB/T32180.6-2015标准的实施，则更好地规范了资金模块在ERP系统中的数据交互，提高了管理效率和准确性，对于企业的可持续发展也有着十分重要的意义。

财经信息技术企业资源计划软件数据接口第6部分：资金的相关资料

和财经信息技术企业资源计划软件数据接口第6部分：资金类似的标准